Opções De Negociação Facilitadas

Opções de Lingo - Compreendendo as opções de ações Investir Agora que entendemos o conceito básico de negociação de opções, é hora de mencionar a terminologia utilizada no mundo das opções comerciais. Prêmio - O prémio é o valor que você paga antecipadamente pela opção. Este montante é uma vez e não reembolsável. Preço de exercício - O preço de exercício é o valor que você concorda em pagar o estoque em uma data posterior. Estoque subjacente - O estoque subjacente é o estoque para o qual você está comprando a opção. Opções de exercícios - Não, não estamos falando sobre escolher pular para cima e para baixo na frente de um vídeo de exercícios com Anna. Ao exercer uma opção, você está usando seu direito de comprar e, na verdade, a compra do estoque subjacente. Data de validade - A data de validade é o último dia para você exercer sua opção. Se você não o exercer até então, sua opção expirará sem valor. Nos Estados Unidos, a data de validade é a 3ª sexta-feira do mês. Então, se você tiver uma opção de junho, essa opção expirará na 3ª sexta-feira de junho. Opções Americanas - opções americanas são opções (não limitadas por limites geográficos) que permitem que você exerça as opções em qualquer momento até a data de validade. Opções europeias - opções europeias são opções (não limitadas por limites geográficos) que permitem que você exerça as opções apenas na data de validade. Verifique com o seu Opções de troca local quais formas de opções são usadas em seu país. Contrato - A opção de investimento é realizada em número de contratos. Um contrato equivale a 100 ações subjacentes. Se você comprar um contrato de opção de compra, você está comprando o direito de comprar 100 ações do estoque subjacente. In-The-Money - Uma opção é dita ser in-the-money se vale a pena algo se você optar por exercitar-se agora. Out-Of-The-Money - Uma opção é dita fora do dinheiro se não vale a pena se você optar por exercitar-se agora. No nosso exemplo de habitação anterior. Você pagou um prêmio de 5.000 para a opção de compra, ou o direito de comprar a casa subjacente, com um preço de exercício de 110.000. Você pode exercer o direito de comprar a casa na data da expiração de 6 meses. Olhando para os nossos 2 cenários possíveis, se a casa subjacente vale 200 mil em 6 meses, sua opção é considerada In-The-Money. Se você tivesse comprado, você teria feito um lucro de 200.000 - 110.000 - 5.000 85.000. Seu lucro seria o valor de mercado da casa, menos o valor que você pagou e menos a opção Prêmio que pagou no início pelo direito de comprar a casa. No segundo cenário, se a casa subjacente valer 80 mil em 6 meses, sua opção seria Out-Of-The-Money. E você não gostaria de exercitar e pagar mais pela casa do que valia realmente. Sua perda seria o valor inicial de 5.000 que você pagou pela opção. Esteja ciente de que, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 ações subjacentes, todos os custos e lucros devem ser multiplicados por 100 para a perspectiva adequada. E também estar ciente de que a opção de investimento em geral é muito arriscada, e só deve ser feita depois de entender as opções de ações intimamente. Uma vez que as opções fornecem uma grande quantidade de alavancagem (você pode ganhar uma porcentagem maior, além de perder uma porcentagem maior), você pode perder uma fortuna sem entender corretamente as opções de ações. Outros tópicos neste guia Início Opções Bases Opções Estratégias Análise técnica Biblioteca de recursos Perguntas freqüentes Sobre nós Todas as informações sobre estoque de opções e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Copyright copy 2004-2013 Option Trading Guide. Todos os direitos reservados. Bollinger Bands Strategies A teoria Bollinger Band é projetada para descrever a volatilidade de um estoque. É bastante simples, sendo composto de uma média móvel simples, e suas quotbands superiores e inferiores que são 2 desvios padrão. Os desvios-padrão são uma ferramenta estatística utilizada para conter a maior parte do movimento ou quotdeviationquot em torno de um valor médio. Tenha em mente que, quando você usa a teoria da Bollinger Band, ela só funciona como um indicador ou guia e deve ser usada com outros indicadores. Normalmente, usamos a média móvel simples de 20 dias e seus desvios padrão para criar Bandas Bollinger. Estratégias que alguns investidores usam incluem Bandas Bollinger de curto ou longo prazo, dependendo de suas necessidades. As estratégias de Bollinger Bands (menos de 20 dias) são mais sensíveis às flutuações de preços, enquanto as Bandas Bollinger de longo prazo (mais de 20 dias) são mais conservadoras. Então, como usamos a teoria da Bollinger Band. A teoria da Bollinger Band não indicará exatamente qual ponto comprar ou vender uma opção ou estoque. Ele deve ser usado como um guia (ou banda) com o qual medir a volatilidade dos estoques. Quando o preço das ações é muito volátil, as Bandas Bollinger estarão distantes. No quadro abaixo, esses períodos podem ser vistos no início de março, meados de abril e meados de maio. Por outro lado, quando há pouca flutuação de preços, portanto, baixa volatilidade, as Bandas de Bollinger estarão em um alcance apertado. Isso pode ser visto nas seções circundadas em fevereiro, final de março e final de junho. A teoria da Bollinger Band fornece indicadores para medir a volatilidade do preço das ações. Ele é derivado de uma média móvel simples e seus desvios padrão. Bandas largas indicam condições voláteis. Enquanto bandas estreitas indicam condições estáveis. Quanto a como usamos a teoria Bollinger Band, aqui estão algumas orientações. A história mostra que um estoque geralmente não permanece em uma faixa de negociação restrita por muito tempo, como pode ser avaliado usando as Bandas Bollinger. As estratégias incluem relacionar a largura com o comprimento das bandas. Quanto mais estreitas as bandas, menor será o tempo que durará. Portanto, quando uma ação começa a negociar dentro de bandas estreitas de Bollinger, como nas seções circulares no gráfico, sabemos que haverá uma flutuação de preços substancial no futuro próximo. No entanto, não sabemos em que direção o estoque se moverá, daí a necessidade de usar as estratégias de Bollinger Bands juntamente com outros indicadores técnicos. Quando o estoque começa a tornar-se muito volátil, ele é representado no gráfico acima pelo preço real das ações que está em torno de Bollinger Bands, ou as Bandas Bollinger superiores ou inferiores, com as Bandas ampliando substancialmente. Quanto mais largas as Bandas, mais volátil é o preço, e quanto mais provável o preço cairá de volta para a média móvel. Quando o preço atual das ações se afasta das Bandas de volta para a média móvel, pode ser tomado como um sinal de que a tendência de preços diminuiu e voltará para a média móvel. No entanto, é comum que o preço salte as Bandas uma segunda vez antes de um movimento confirmado em direção à média móvel. Quanto mais uma Bollinger Band continua estreita. Mais provável é que ocorrerá um súbito movimento de preços. Quanto maior a banda de Bollinger, torna-se. Quanto mais provável o preço irá voltar para a média móvel. Como de costume, e, em particular, para a teoria da Bollinger Band, deve notar-se que os indicadores individuais não devem ser usados ​​por conta própria, mas sim com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, para confirmar quaisquer sinais e evitar falsos alarmes. Estratégias de opções Estratégias de cobertura - Uma das razões básicas pelas quais os investidores (especialmente as instituições que gerenciam grandes fundos) usam as opções para fins de hedge. Imagine que você comprou algumas ações de uma determinada ação, que você espera aumentar. No entanto, pode haver alguma incerteza sobre se ele realmente aumentará, ou deixará cair em vez disso. Uma coisa que você pode fazer para proteger - ou proteger - seu investimento seria comprar uma opção de compra nesse estoque. (Lembre-se, você compra uma opção de compra quando espera que o preço das ações desça). Então você está protegendo suas ações comprando uma opção de venda. Se o preço do estoque aumentar, sua opção de compra expira sem valor, mas seu investimento em ações original lhe dará lucro. Se o preço cair, suas perdas em seu investimento em ações serão reduzidas pela opção de venda, que valerá mais à medida que o preço cair. Essas estratégias de hedge diminuirão ligeiramente o seu lucro, uma vez que você precisa gastar extra para comprar a Opção de Compra para cobertura, mas eles lhe dão uma rede de segurança no caso de suas ações diminuírem. As estratégias de cobertura são adequadas para estoques suavemente bullish, onde você espera que o estoque suba, mas tenha medo de que ele caia. Se você acha que o estoque vai cair, você não usaria estratégias de hedge. Você venderia o estoque e apenas compraria opções. Para proteger seu investimento em ações, você implementa estratégias de hedge ao comprar opções de compra no estoque. Isso limitará suas perdas se o preço cair. Opções de negociação - Até agora, as únicas estratégias de opções que tocamos são sobre opções de compra e, em seguida, exercitá-las ou deixá-las expirar sem valor. No entanto, a maioria dos investidores na verdade não mantêm suas opções até a data de validade. Eles fazem o que é chamado quot Option Trading quot. Quando você compra uma opção, você é considerado abrir uma posição comprando a opção. Existem 3 maneiras de fechar a posição: primeiro, você pode exercer a opção antes da data de validade para comprar o estoque subjacente. Em segundo lugar, você pode deixar a opção expirar sem valor, ou seja, não faça nada. A terceira e mais popular das estratégias de opções seria vender a opção. Comprar opções é como comprar ações. Você os compra no mercado aberto, onde haverá outras pessoas comprando e vendendo as mesmas opções. Como tal, haverá preços Bid e Ask para opções, o mesmo que para ações. Um novo termo para lembrar ao analisar estratégias de opções é o Open Interest. Isso representa o número de posições abertas para essa opção específica. Se o Interesse aberto for zero, significa que ninguém comprou essa opção, ou que as pessoas que anteriormente o compraram fecharam suas posições. Olhe para estratégias de opções de negociação com o nosso exemplo anterior na empresa ABC: Para recapitular, nós compramos uma opção no dia 1 de junho para a empresa ABC, quando as ações negociavam às 19:00. Compramos a opção de junho com um preço de exercício de 20,00, com um prêmio de 0,75. Agora temos uma Posição Aberta na opção ABC 20 June Call. Vamos supor que, uma semana depois, no dia 8 de junho, o preço do estoque ABC passou às 24 horas. Isso significa que nossa opção agora é In-The-Money até 4, já que nosso preço de exercício é de 20 e o valor atual é 24, o que nos permite teoricamente exercer a opção e comprar o estoque em 20, e imediatamente vendê-lo em 24 para um 4 lucro. (Lembre-se de que, uma vez que estamos negociando opções americanas, podemos exercer a qualquer momento antes do dia do vencimento.) No entanto, um método mais conveniente (e mais barato também, uma vez que não temos que gastar os 20 para comprar o estoque), seria vender a opção para outra pessoa. Uma vez que a opção agora é In-The-Money, seu prémio também aumentaria um pouco, diga 4.50. Esse é o preço pelo qual podemos vender a opção em. Não precisamos nos preocupar em encontrar alguém para comprar a opção de nós. O mercado americano de opções tem Market Makers, que manterá liquidez no mercado. Ou seja, eles terão certeza de que todos os compradores encontrarão vendedores correspondentes, e vice-versa. Então, venderemos a Opção de Compra em 4.50. Como inicialmente pagamos 0,75 pela opção premium, acabamos de obter lucro de 4,50 - 0,75 3,75. No caso de você estar pensando, isso é um lucro de 400 em nosso investimento de 0,75. Parabéns